라운드 수를 사용하여 전문 외환 거래자와 거래.
Forex 전문가 (은행 및 시장 제작자)는 가정을 기반으로하는 거래자 (귀하와 저)가 만든 거래에 상응하는 역할을합니다. 때로는 가격을 인위적으로 인용해야하는데, 이는 인터 뱅크 시장에서 대부분을 커버 할 수 있기 때문에 문제가되지 않습니다. 그러나 변동성이 낮은 기간에는 개별 외환 거래자가 전문 거래자보다 우위를 차지할 수 있습니다. 중요한 일일 운동에 이어, 통화 쌍의 가격은 운동이 힘을 잃고 여러 번 튀는 임계점에 도달 할 수 있습니다. 이러한 가격 기준은 종종 심리적으로 중요한 라운드 수에 가깝습니다. 예를 들어, 가격 상승에 따라, 일부 거래자는 통화가 과도하게 매수되었다고 믿으면서 라운드 수 근처에서 짧은 포지션을 시작하고 포지션을 초과 할 것입니다. 이 시점에서 전문가들은이 거래자의 정류장을 찾아 다니고 가격이 라운드 수를 떨어 뜨리면 거래자 정류장이 맞고 환율이 라운드 수로 돌아갑니다.
인터 뱅크 시장에서는 전문직 종사자에 대한 습격이 특히 구제 측면에서 확산의 확대를 초래하기 때문에 이러한 가격 수준을 거래하기가 어렵습니다. 개별 트레이더는 고정 스프레드 브로커 덕분에 수익을 올릴 수 있습니다. 브로커는 라운드 수를 초과하는 매도 주문을 수행합니다. 고정 스프레드 브로커는 은행 간 시장에 존재하지 않는 시장을 창출해야합니다. 이 특별한 트레이딩 구성에서 전문가가 인터 뱅크 시장에서 찾을 수없는 카운터 파트를 발견했기 때문에 비 전문가 트레이더는 전문가보다 이점이 있습니다!
거래 구성.
처음에 우리는 과도하게 매수되고 라운드 수에 가까운 방향성 시장을 찾아야합니다. 전문가는이 가격 수준 이상의 짧은 판매자의 정류장을 사냥합니다! 정지가 트리거되면 가격은 저항 수준 아래로 되돌아갑니다.
라운드 수에서 1 로트의 판매 : 1.3200 2 로트의 판매 1.3205에서이 수 위의 5 pips 3 개의 로트 판매 1.3210에서 10 pips 3 개의 주문 모두에 대해 중단 라운드 수 가격 1.3220보다 20 pips.
이익은 전체 포지션의 2/3에 대해 1.3195로 5 pips가 소요됩니다. 전반적인 위치의 마지막 1/3은 곰 같은 움직임을 이용하기 위해 유지 될 수 있습니다.
무역이 빨리 이루어지지 않는다면 이는 가격이 전문가의 사냥을 멈추지 말고 실제 수요에 의해 뒷받침된다는 것을 의미합니다. 이 경우 거래를 종료하는 것이 가장 좋습니다. 이 거래 구성은 모든 라운드 수 (1.3000, 1.3100,1.3200 등)에서 작동하지만 강한 일일 이동 후에 성공 확률이 높아집니다.
외환 거래 전략 & # 8211; 무역 라운드 수의 심리학.
무역 라운드 수의 심리학.
내 글과 비디오를 잠깐 동안 따라 다녔던 당신들은 제가 둥근 번호 거래에 집착하고 있다는 것을 압니다. 라운드 수 거래는 통화 시장에서 평등 한 모든 조건이 1.3700, 1.3800, 1.3900 (EUR / USD) 또는 85.00, 84.00, 83.00 (USD / JPY) 핸들과 같이 라운드 수를 향해 정지 할 것이라고 가정합니다. 물론 모든 조건은 거의 동일하지 않으므로 00 설정은 초기에 나타나는 것보다 훨씬 어려울 수 있습니다. 그러나 Barry Ritholtz의 Big Picture 블로그에 대한 인간의 행동에 대한 흥미로운 확인은 놀랍게도 충분합니다.
대부분의 비 미국인을위한 야구는 믿을 수 없을 정도로 지루한 구경꾼 스포츠입니다. 대부분의 플레이어 중 90 %가 서서 자신을 긁는 것 이상의 아무것도하지 않습니다. 실제로 나는 야구가 구경꾼 스포츠를 지루하다고 말하려고 노력할 것입니다. 축구 (축구)가 대부분의 미국인에게는 대부분의 비 미국인 (일본은 큰 예외입니다)입니다. 다행히도 저는 유럽에서 태어 났지만 미국에서 자랐기 때문에 두 게임 모두에 대해 감사하게 생각합니다. 그래서 미국인이 아닌 가입자들에게 야구의 핵심 목표를 설명하려고 노력할 것입니다. 나무 박쥐 (스틱). 이 행동은 10 번 중 3 번만 연결할 수있는 선수는 스포츠의 슈퍼 스타로 간주되며 .300 타자로 알려져 있습니다.
여기서 라운드 수 문제가 흥미로운 방향으로가는 곳입니다. 무엇보다도 야구는 통계학의 스포츠입니다. 나는 야구가 미국 경제 자체만큼 열광적 인 팬들 사이에서 많은 통계를 산출한다는 합법적 인 주장을 할 수 있습니다. 최신 통계 조사에 따르면, .300 마크의 3 베이시스 포인트 (.003) 이내의 타율을 기록한 시즌의 마지막 날에 와서하는 선수들은 히트를 치기 위해 과도하게 동기를 부여 받았고, 단순한 기회 이상으로 설명 할 수 있습니다.
다음은 동적을 자세히 설명하는 Barry의 블로그 클립입니다.
"펜실베이니아 대학 워튼 스쿨의 두 경제학자는 라운드 수가 목표에 어떻게 영향을 미치는지 조사하면서 1975 년에서 2008 년까지 메이저 리그 타자들의 행동을 조사하여 타율이 .299 인 시즌의 최종판 출현을 결정했습니다 또는 .300 (최소 200 타석).
그들은 .299 또는 .300의 127 타자가 그 최종 타석에서 .463의 타율을 보였고, 평상시보다 잘 성공할 동기를 보여 주었다.
그리고이 수차를 그래픽으로 보여주는 그림이 있습니다.
상인으로서 우리에게 이것은 무엇을 의미합니까? 그것은 라운드 수가 특별하다는 것을 의미합니다. 1970 년대와 1980 년대 초반에 다우 존스 산업 평균 지수는 장벽에 도달하여 17 차례에 걸쳐 최종적으로 좋았습니다. 하지만 그렇게되면 20 년 만에 황소가 10,000 개를 뛰어 넘게되었습니다. 외환 시장에서 우리는 매일 둥근 수의 당김을 봅니다. 금주에 유로화로 1.4000을 돌리면서 그 수준에서의 철수는 계속 되풀이되는 역동적 인 행동입니다. 인간은 자연스럽게 둥근 수의 순서에 끌리고 상인으로서 우리는 우리가 우리의 거래를 적절히 배치 할 수 있도록 행동 틱을 항상 알고 있어야합니다.
교역 심리적 정수.
가격 행동 및 매크로.
심리적 정수를 연구하는 것만 큼 강력한 것은 아니지만 지원과 저항을 보는 방법에는 여러 가지가 있습니다. & rsquo;
차트를 충분히 오랫동안 거래했다면, 가격이 & lt; 라운드 & rsquo;가 표시 될 때 전시되는 경향이있는 이상한 행동을 확실하게 알 수 있습니다. 번호 (AUDUSD의 .9900 또는 .9800과 같은 가격)가 표시됩니다. 아래는 호주 달러의 최근 패러디 & 패소를 극복하기위한 최근 투쟁의 사진입니다. 수평.
James Stanley가 만든 차트.
아시다시피 패리티는 AUDUSD의 1.0000입니다. 또는 그것을 다른 방법으로 배치하는 것 & ndash; 이것은 하나의 호주 달러가 1 달러의 가치가있는 경우입니다.
이 환율로 상황이 이상해집니다.
인간으로서 우리는 단순함을 중요시하는 경향이 있으며, 우리 자신의 내부 심리학은 이러한 심리적 수준에서 나타날 수있는 이상한 가격 행동으로 큰 역할을합니다. & rsquo;
간단한 예를 들어 보겠습니다.
누군가 컴퓨터에 지출 한 금액을 물어 본 경우 가장 가까운 백 ($ 800, $ 900, $ 900)으로 반올림 한 금액으로 응답 할 가능성이 큽니다. & rsquo;) 물론, 육백 칠십 삼 달러와 아흔 여섯 센트와 같은 정확한 대답을 줄 수있다. 하지만 그건 전혀 이해가되지 않습니다. 질문을하면 $ 39.96을 걱정하지 않을 것입니다. 나는 당신이 컴퓨터에 얼마를 지불했는지에 대한 야만적 인 생각을 원했습니다.
단순함에서 대부분의 사람들 (대부분의 경우)은 자동으로 가장 가까운 정수로 반올림됩니다.
이것은 거래에서도 발생합니다.
AUDUSD 통화 쌍을 팔고 싶어하는 거래자는 1.0000에 정류장을 놓습니다. 그 이후에 가격이 곧 발표 될 것이라고 상상하지 마십시오.
정수는 뭐야?
거래자는 종종 이러한 정수 간격을 '이중 0'이라고도합니다. & rsquo; 이 가격은 EURUSD의 1.31000, GBPUSD의 1.57000 또는 GBPJPY의 132.00과 같은 짝수입니다. 아래의 차트는 & lsquo; Double-Zero & rsquo; s & rsquo; 현재 EURUSD 차트.
James Stanley가 만든 차트.
일부 거래자는 심지어이 정수의 중간에있는 숫자를 직접 보면서 한 단계 더 나아갈 것입니다. & rsquo; EURUSD의 1.31500 또는 GBPJPY의 131.50과 같은 이러한 수준은 종종 '이중 0'과 동일한 방식으로 작동합니다. & rsquo;
차트를 한 번 보면 가격이 위 또는 아래로 움직일 때 이러한 레벨에서 혼잡 요소가있을 수 있습니다. 아래 차트는 EURUSD에 & lsquo; double-zeros & rsquo; & lsquo; fifties & rsquo; 표시 :
James Stanley가 만든 차트.
위의 차트에서 가격 변동의 대부분은 이러한 수준 중 하나에서 발생합니다. 이것이 우리가 지원 및 저항 연구에이 수준들을 통합하고자하는 이유입니다.
이제 이들 차트 중 일부를 확인하여 동일한 차트를 보도록하겠습니다.
James Stanley가 만든 차트.
이것이이 가격이지지와 저항만큼 잘 작동 할 수있는 이유입니다. 사람 (상인)이이 가격을보고 돌보고 있기 때문입니다. 이 모든 가격이지지 또는 저항으로 작용하는 것은 아니지만 이러한 수준이 상인의 관심을 보증하는 데 충분합니다.
심리적 수준이 작동하는 이유는 무엇입니까?
심리적 지원과 저항은 종종 우리가이 기사를 시작한다는 사실 때문에 종종 작용합니다. 인간으로서 우리는 단순함을 중요시합니다. 우리는 전체 숫자로 & ndash 생각; 정지 또는 제한을 설정할 때 종종 이러한 가격을 사용합니다.
이러한 정지 및 제한은 주문 흐름 및 가격 변경을 크게 변경할 수 있습니다. 최근 유럽의 부채 위기 소식과 사건을 둘러싼 가격이 최근 큰 폭으로 하락 했으므로 EURUSD를 현재 사례로 사용하자. 아래 차트에서 1.3000 근처에서 강한 억양을 보였습니다 :
James Stanley가 만든 차트.
가격이 1.3000에 근접 할 때마다, 통화 쌍이 다시 튕겨 나왔다. 이것은 몇 가지 이유로 설명 될 수 있습니다.
아마 상인은 1.3000의 가격과 생각 & lsquo 와우를 보았다, 워, 그건 너무 싼 방법입니다. 나는 유로화를 살 예정이다. & rsquo;
또는, 상인이 짧은 자리를 여는 때 더 확률이 높았던 때, 그 가격이 명중 될 때 & 또한, 아마 1.3000에 이익 표적을 놓았다; 그 (것)들은 충당하기 위하여 사는 & nbsp; 주문이있었습니다. & rsquo; 이 이익 목표는 시장에서 수요를 창출하여 시장에서의 수요를 창출하기위한 것이다 (구매를 위해 매수하고 있으며, 이 매수이자는 수요 & rsquo로 간주된다).
첫 번째 굴절 이후에, 상인들은 가격을 1.3000보다 훨씬 낮추 겠다는 전망에서 매우 낙관적이지 않았을 것입니다. 결국, 이 가격은 이미 지원으로 전시되었습니다.
여러면에서 테스트되지 않은 & 심리적이고 & rsquo; 레벨은 피벗 포인트처럼 보일 수 있습니다. 지원 또는 저항의 요소가있을 수 있지만 불행히도 사실 이후까지는 말할 수없는 영역입니다.
일반적으로 EURUSD의 1.30000 또는 AUDUSD 또는 USDCAD의 1.0000과 같은 라운드 수가 EURUSD의 보행자 수준 인 1.31000보다 더 중요합니다. 많은 상인들이 종종보다 둥근 간격에 더 높은 강도를 할당합니다.
상인들이 가격을 실제로 찾을 수있는 곳은 가격이 과거에 저항을 받거나 지원되었을 때입니다. 이것은 상인에게 다른 사람들이 그 가격에주의를 기울이고 행동한다는 것을 알려주며 & self-fulfilling prophecy & rsquo; 기술적 인 분석은 잠재적으로 더 많은 힘으로 고려 될 수 있습니다.
--- 제임스 B. 스탠리 글
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라운드 숫자 주변의 주문 클러스터링 효과.
이 기사의 내용
다른 거래자가하는 일, 차트를 보는 방법 및 정보를 인식하는 방법을 이해하는 것은 자신의 거래에서 매우 중요합니다. 다른 거래자의 거래 패턴과 일반적인 거래 개념을 알고있는 거래자는 자신의 이익을 위해 그것을 사용할 수 있습니다. 라운드 수 (.00 또는 .000으로 끝나는 가격 수준)는 일반적으로 거래자들 사이에서 논의되며, 또한 금융 매체는 지수가 큰 라운드 수와 비슷할 때 이러한 이야기를 선택합니다. 그러나 이러한 수준에서 측정 가능하고 반복되는 행동 패턴이있는 경우에만 거래를 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.
다음 기사에서 우리는 중단 손실 및 이익 배치, 라운드 수 지원 및 저항 및 중개 데이터를보고 라운드 수 효과에 대해 배울 수있는 맥락에서 라운드 수를 살펴 봅니다.
소매 상인이 실제로하는 일.
우선, 우리는 소매 상인의 실제 주문 정보를보고 상인이 무엇을하는지, 그들이 거래에 접근하는 방법을 알아 봅니다. 소매 중개 회사 인 Oanda는 고객의 입장과 미결 주문에 대한 고유 한 기능과 통찰력을 제공하여 라운드 수의 현상과 주문 배치의 클러스터링을 더욱 효과적으로 지원합니다.
아래의 두 그림은 Oanda의 고객이 주문한 곳을 보여줍니다. 녹색 음영 영역은 구매 주문을 나타내고 노란색 / 빨간색 음영 영역은 판매 주문입니다. 영역이 어두울수록 더 많은 주문이 특정 수준에 위치합니다.
언뜻보기에 상당수의 매수 주문과 매수 주문이 라운드 수에 집중되어 있다는 사실이 매우 분명해졌습니다. 검은 색 화살표가 어두운 영역 (녹색 또는 빨간색)을 가리키고 활발하게 활동하는 지역을 가리킬 때마다 거의 항상 원형 숫자입니다. 매도 주문의 경우 클러스터링 효과가 훨씬 더 분명 해지고 거래자는 매도 주문을 해당 매수로 매우 좁은 범위에서 동시에 판매하는 것으로 보입니다.
과거 공개 판매 주문 & # 8211; 검은 색 화살표는 주문 번호를 중심으로 주문 클러스터링을 나타냅니다. - Oanda Order Book.
이전 공개 구매 주문 & # 8211; 검은 색 화살표는 라운드 번호 주변의 순서 클러스터링을 나타냅니다. 오난다 주문서.
다음 그래픽은 여러 계측기에 대해 현재 진행중인 주문 (주문 제한, 손실 중단 및 수익 주문)을 보여 주며 모든 계측기에서 라운드 수 클러스터링 효과가 표시되며 특히 EUR / USD의 경우 클러스터링 효과가 매우 중요합니다. 라운드 수는 거의 모든 계측기에서 가장 큰 주문의 징후를 보여줍니다. 일부 악기에는 .50으로 끝나는 큰 라운드 숫자 사이에 주문 집합이있는 것으로 보입니다.
주문 도서 & # 8211; 검은 색 화살표는 라운드 번호 주변의 순서 클러스터링을 나타냅니다. Oanda 클라이언트 에의 한 미결 주문의 개요.
클러스터링 효과가 EUR / USD에서 가장 두드러진다는 사실은 Oanda의 가장 활발하게 거래되는 통화로 인해 발생할 수 있으며 데이터에 대한 유효성은 없지만 가장 많은 영향을 미치는 수단이라고 할 수 있습니다 아마추어 거래자.
중단하고 이익을 얻으십시오.
정지 손실 및 이익 실현을 위해 라운드 번호를 사용하는 것은 매우 분명하기 때문에 대부분의 거래자는 처음에 주문을 어디에 배치해야하는지 명확하게 이해하지 못하기 때문에 쉽게 이용할 수있는 것을 찾아갑니다. 그러나 중단 손실 및 이익 주문의 클러스터링 효과는 우리가 보게 될 것처럼 가격 순서에 상당한 영향을 줄 수 있습니다.
손실 주문 - 과거의 라운드 수를 중지하십시오.
긴 포지션의 거래자에 대한 손절매 주문은 라운드 수보다 적습니다. 짧은 거래의 손실 주문 중지는 주로 라운드 수 위에 쌓입니다.
가격에 미치는 영향 : 라운드 수를 위반 한 후 방아쇠 중단 주문이 발생하면 가격 변동이 심해집니다. 따라서 가격이 중요한지지 또는 저항 수준을 벗어나 손실 주문이 중단되는 경우, 종종 더 강한 움직임을 초래하게됩니다.
이익을 위해 주문하십시오 - 라운드 수보다 앞서십시오.
단기 거래의 이익 주문을 받아들이는 것이 라운드 수보다 큰 반면, 구매 거래의 수익 주문은 일반적으로 라운드 수 아래로 집중됩니다.
가격에 미치는 영향 : 라운드 수에 도달하기 전에 트리거 된 수익 실현 주문서는 가격 변동을 역전시킵니다.
라운드 수에 대한 연구.
다음 인용문은 경험 분석가가 수행 한 두 가지 조사 결과에 불과하며 Oanda의 주문서를 분석하여 본 내용을 뒷받침하는 원형 숫자 주위에 관찰 가능하고 측정 가능한 주문 흐름 효과가 있음을 확인합니다.
오슬러 (Osler, 2005)는 원화 환율이 원화로 반전되고 이러한 수준을 넘어 서서 급격히 변화하는 경향이 있다는 경험적 증거를 제시한다.
라운드 수와 지원 및 저항.
라운드 숫자가 앞당겨 지거나 감소하는 경향이 있습니다. & # 8230; [R] ound numbers & # 8230; '심리적'으로 종종 작용할 것입니다. 지원 또는 저항 수준. . . . 거래자는 중요한 라운드 수와 관련하여 생각하는 경향이 있습니다. 그에 따라 행동해야합니다. & # 8221; (Murphy (1986), p.67)
연구 결과를보고 브로커 데이터로 검증하여 숫자 주위에 클러스터링 효과가있는 것으로 확인 된 후에 이제 가격 차트에서 가격이 어떻게 나타나는 지 확인하십시오. 클러스터링 효과가 실제로 중요한 경우 차트를 보면 라운드 수를 거래에 대한 추가 정보 레이어로 사용할 수 있는지 여부를 알 수 있습니다.
아래 스크린 샷은 최근 가격 행동의 EUR / USD 4H 차트를 보여 주며 검은 선은 라운드 수를 강조 표시합니다. 패턴은 매우 분명하며 가격 이동이 라운드 수보다 앞섰을 때 여러 번 찾을 수 있습니다. 앞에서 언급했듯이 수익 목표가 종종 라운드 수보다 먼저 나오고 상당한 금액이 발생하면 되돌리기가 발생합니다.
모든 라운드 수를 똑같이 존중하지는 않는다는 것이 분명해진다. 그러나 아래의 EUR / USD 차트에서 알 수 있듯이 일부 라운드 수는 반복적으로 중요한지지와 저항 수준으로 작용합니다. 따라서 상인은 맹목적으로 오는 모든 라운드 수를 상쇄해서는 안되지만 그 중요성이 더 큰 레벨을 식별하여 자신의 우위를 구축하십시오.
거래에서 라운드 수를 사용하기위한 아이디어.
연구 결과가 매우 설득력이 있고 분석 된 중개 데이터가 숫자 주위에 클러스터링 주문 배치의 영향에 대한 몇 가지 힌트를 보여 주지만 그러한 정보를 사용하는 것은 언뜻보기에는 쉽지 않습니다. 그러나 라운드 수 효과의 발생은 자주 발생하여 거래에 대한 추가 정보로 사용될 수 있습니다. '추가'라는 단어를 강조한다는 사실에 주목하십시오. 라운드 수를 거래하면 독점적으로 충분한 신호가 제공되지 않을 수 있습니다.
개별적으로 라운드 수를 사용하지 말고 강한지지 및 저항 수준과 동일한 영역에 떨어지는 지 확인하십시오. 반올림으로 클러스터 된 지원 및 저항 수준을 볼 때 특히주의하십시오.
기본적으로 라운드 수는 피보나치 (Fibonaccis), 이동 평균 또는 가격 및 촛대 형성과 같은 모든 방법 및 도구와 합류 요인으로 사용될 수 있습니다. 과거에 존경 해 왔던 라운드 수를 가진 거래 도구 / 개념 클러스터링을 볼 때 (모든 라운드 수가 존중되지는 않는다는 점에 유의하십시오) 전체 시나리오에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.
최적화 된 중지 손실 및 이익 배치.
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